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长安基金处理有限公司关于长安泓沣中短债债券型证券出资基金 增设E类基金比例并修正
发布时间:2021-11-24 19:06:14 信息来源:微信上英雄联盟s11下注

  原标题:长安基金处理有限公司关于长安泓沣中短债债券型证券出资基金 增设E类基金比例并修正基金合同、保管协议的布告

  为更好满意出资者的理财需求,供给更灵敏的理财服务,依据《中华人民共和国证券出资基金法》《揭露征集证券出资基金运作处理办法》等法令法规的规矩及《长安泓沣中短债债券型证券出资基金基金合同》的有关约好,长安基金处理有限公司(以下简称“基金处理人”)经与基金保管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“基金保管人”)协商一致,并报中国证监会存案,决议自2021年12月17日起,长安泓沣中短债债券型证券出资基金(以下简称“本基金”)在现有基金比例的基础上增设E类基金比例(基金代码:012618),并相应修正基金合同、保管协议等法令文件。

  本基金依据申购费用和出售服务费收取方法的不同,将基金比例分为不同的类别。在出资人申购时收取前端认购/申购费,称为A类基金比例;不收取前后端申购费,而从本类别基金财物中计提出售服务费,称为C类基金比例或E类基金比例。A类基金比例、C类基金比例为原有基金比例类别,E类基金比例为新增基金比例类别。

  本基金各类基金比例别离设置基金代码(A类基金比例的基金代码为:004907,C类基金比例的基金代码为:004908,E类基金比例的基金代码为:012618),并独自布告基金比例净值和基金比例累计净值。

  出资人可自行挑选申购的基金比例类别。本基金不同类别基金比例之间不得相互转化。现在已持有本基金A类或C类基金比例的出资人,其基金账户中的本基金比例余额依然保存为对应的A类或C类基金比例。

  本基金各类基金比例的申购、换回价格以请求当日收市后核算的各类基金比例净值为基准核算,E类基金比例的首日申购价格为当日A类基金比例的基金比例净值。

  出资人经过基金处理人网上直销交易平台(现在仅针对个人出资者)和除基金处理人之外的其他出售组织申购本基金比例,初次申购和追加申购单笔最低金额均为10元人民币(含申购费),其他出售组织可调整初次申购和追加申购单笔最低金额约束。出资人在基金处理人直销货台初次申购本基金比例,最低金额为10,000元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额1,000元人民币(含申购费)。经过基金处理人直销货台单笔申购最低金额约束可由基金处理人酌情调整。

  基金比例持有人可将其持有的悉数或部分基金比例换回,基金比例持有人在出售组织换回时,每笔换回请求不得少于10.00份基金比例;基金比例持有人换回时或换回后将导致在出售组织保存的基金比例余额缺乏10.00份的,需同时悉数换回。各出售组织对换回限额有其他规矩的,以各出售组织的事务规矩为准。

  因为基金费用的不同,本基金各类基金比例将别离核算并发布基金比例净值和基金比例累计净值。新增的E类基金比例自2021年12月17日起,在不晚于每个工作日的次日,经过规矩网站、基金出售组织网站或营业网点发表基金比例净值和基金比例累计净值。

  为确保本基金增设E类基金比例契合法令法规相关规矩,基金处理人修正了《长安泓沣中短债债券型证券出资基金基金合同》的相关条款,并对应修正了《长安泓沣中短债债券型证券出资基金保管协议》。基金合同、保管协议修订详见附件《〈长安泓沣中短债债券型证券出资基金基金合同〉修正前后文对照表》和《〈长安泓沣中短债债券型证券出资基金保管协议〉修正前后文对照表》。

  (一)修订后的基金合同、保管协议自2021年12月17日起正式收效。本次因新增E类基金比例对基金合同、保管协议进行的修正,对基金比例持有人利益无实质性晦气影响,不需举行基金比例持有人大会。基金处理人已就本次增设E类基金比例并修正法令文件事宜履行了规矩程序,契合法令法规和监管组织的规矩及基金合同的约好。

  (二)基金处理人将于布告当日,将修订后的基金合同、保管协议、基金招募阐明书(更新)和基金产品资料概要(更新)全文登载于基金处理人网站()及中国证监会基金电子发表网站()。

  (三)本布告仅对本基金增设E类基金比例的有关事项予以阐明。出资者欲了解本基金详细情况,请阅览本基金基金合同、更新的招募阐明书等基金法令文件。

  (四)出资者可自2021年12月17日起处理本基金E类基金比例的申购、换回、定时定额出资、基金转化及转保管等事务;若日后调整上述事务的适用范围,本基金处理人将另行通知或布告。

  (五)本基金E类基金比例自2021年12月17日起每个敞开日的次日,经过本基金处理人网站和其他规矩前言发表敞开日的基金比例净值和基金比例累计净值。

  出资者可经过基金处理人客户服务电话或基金处理人网站咨询或查询有关概况。基金处理人客户服务电话:。

  基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现,基金处理人处理的其他基金的成绩并不构成对本基金成绩体现的确保。

  出售组织依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分,并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览基金合同、招募阐明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法令文件,充分认识基金产品的危险收益特征和产品特性,在了解产品情况及出售组织恰当性定见的基础上,依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针,对基金出资作出独立决议计划,挑选适宜的基金产品。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则,在出资者作出出资决议计划后,基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险,由出资者自行担负。

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